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In diesem Artikel 9 Kapitel
  1. Wo
  2. Voraussetzungen
  3. Übersicht
  4. Zeitraum wählen
  5. Vorschau
  6. Import starten
  7. Idempotenz
  8. Ergebnis
  9. Querverweise

Aufträge importieren

Übernimmt die Auftragsbelege (Rechnung, Gutschrift, Storno) aus der Auftragsverwaltung als Buchhaltungs-Belege und bucht sie automatisch.

Wo

Buchhaltung → Aufträge importieren

Voraussetzungen

  • Mindestens ein Marktplatz-Verrechnungskonto pro Marktplatz/Account

konfiguriert, siehe Marktplatz-Konten. Die Seite warnt, falls Marktplatz-Accounts ohne Mapping existieren.

  • Buchhaltungs-Settings mit Standard-Erlöskonten (werden beim ersten Geschäfts-

jahr automatisch befüllt), alternativ je Marktplatz eigene Erlöskonten in der Mapping-Konfiguration.

Übersicht

Oben erscheinen Statistiken pro Mandant:

  • Auftragsbelege gesamt, alle Rechnungen/Gutschriften/Stornos in der

Auftragsverwaltung

  • Bereits importiert, wieviele davon bereits in der Buchhaltung gebucht sind
  • Zeitraum, frühestes / spätestes Auftragsbeleg-Datum

Zeitraum wählen

Schnellauswahl:

  • Diesen Monat, vom 1. des aktuellen Monats bis heute
  • Letzter Monat, kompletter Vormonat
  • Letzte 3 Monate, rollend
  • Letztes Jahr, rollend 12 Monate

Oder Datum-von / Datum-bis manuell setzen.

Vorschau

Klick auf „Vorschau" zeigt:

  • Aufschlüsselung nach Marktplatz × Belegtyp (Rechnung/Gutschrift/Storno)
  • Anzahl + Σ Brutto pro Zeile
  • Wieviele davon bereits importiert sind (werden beim Import übersprungen)

Import starten

Klick auf „Import starten" → Bestätigung → Backfill läuft synchron durch alle Auftragsbelege im Zeitraum. Pro Beleg:

  1. acc_documents Eintrag wird erstellt mit type=outgoing_invoice (oder

outgoing_credit_note bei Gutschrift/Storno), Original-PDF-Pfad wiederverwendet

  1. Positionen werden aus scanalot_orders_items übernommen mit USt-Satz, Netto/

Brutto, Bezeichnung

  1. Geschäftspartner wird aus der Rechnungsadresse des Auftrags ermittelt

(Firma, sonst Vor- + Nachname), bestehender Kunde wird wiederverwendet, sonst neu angelegt

  1. Forderung wird gegen das Marktplatz-Verrechnungskonto gebucht
  2. Bei Fremdwährung: EZB-Snapshot-Wechselkurs zum Belegdatum

Idempotenz

Doppelter Import wird automatisch verhindert:

  • Über externalNumber (Belegnummer aus dem Auftrag)
  • Über source='order_document' + sourceRef='order_document:{id}' im Journal

Ein bereits importierter Beleg wird in der Ergebnis-Statistik als „Übersprungen" gezählt.

Ergebnis

Nach dem Import:

  • Gefunden, wieviele Belege im Zeitraum lagen
  • Importiert, neu hinzugefügte Buchungen
  • Übersprungen, bereits zuvor importiert oder kein Mapping
  • Fehler, Liste mit Auftragsdokument-ID + Fehlerbeschreibung

Querverweise