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In diesem Artikel 12 Kapitel
  1. Wo
  2. Hero-Karten
  3. KPI-Kacheln
  4. Schnell-Filter (oben)
  5. Erweiterte Filter
  6. Tabellen-Spalten
  7. Drag & Drop → Mehrere Belege auf einmal anlegen
  8. Sammel-Aktionen (Bulk)
  9. Bearbeiten-Wizard
  10. Beleg-Editor
  11. Bezahlen + Skonto
  12. Querverweise

Buchhaltung → Belege

Zentraler Workflow: Beleg → Buchen → Bezahlen. Jeder Eingangs- oder Ausgangsvorgang läuft als Beleg durch dieses Modul.

Wo

Buchhaltung → Aktionen → Belege

Hero-Karten

Oben zwei große Aktionen als Einstieg:

  • Einnahme erfassen → öffnet den Beleg-Editor mit Beleg-Typ

Ausgangsrechnung / Ausgangs-Gutschrift / Quittung

  • Ausgabe erfassen → öffnet den Beleg-Editor mit

Eingangsrechnung / Eingangs-Gutschrift

KPI-Kacheln

  • Belege → Anzahl in der aktuellen Filteransicht
  • Σ Brutto → Summe aller angezeigten Belege (in EUR, Fremdwährungen

umgerechnet zum Snapshot-Kurs)

  • Entwürfe → noch nicht gebuchte Belege
  • Offen → gebucht aber noch nicht (vollständig) bezahlt, mit Summe
  • Bezahlt → gebucht und vollständig bezahlt

Schnell-Filter (oben)

  • Alle → alle Belege im aktuellen Mandanten
  • Entwürfe → nur status=draft
  • Zu bezahlen → gebucht, OPOS-Status open oder partially_paid
  • Bezahlt → gebucht, OPOS-Status paid
  • Storniert → abgebrochene/stornierte Belege
  • Such-Eingabe → Beleg-Nr, Kunde oder Beschreibung
  • Filter-Icon → klappt erweiterte Filter aus

Erweiterte Filter

  • Art → Einnahmen / Ausgaben
  • Kunde → aus den Geschäftspartnern des Mandanten
  • Kategorie (Konto) → Erlös- oder Aufwandskonto aus dem

Kontenplan

  • Kostenstelle → aus den Kostenstellen
  • Datum von / bis
  • Betrag von / bis

„Filter zurücksetzen" leert alle Filter auf einmal.

Tabellen-Spalten

  • Statusbalken-Farbe links: blau=Entwurf, grün=bezahlt, gelb=teilbezahlt,

rot=offen+ausgabe, grau=storniert

  • Beleg-Typ-Icon (Pfeil hoch=Ausgabe, runter=Einnahme, Quittung, Gutschrift)
  • Datum + Beleg-Typ
  • Beleg-Nr (extern)
  • Kunde
  • Beschreibung
  • Betrag (Brutto + Währung; bei Fremdwährung zusätzlich EUR-Equivalent)
  • PDF-Status
  • Status-Badge + Zahlungs-Badge + Fälligkeits-Badge
  • Aktionen pro Zeile

Drag & Drop → Mehrere Belege auf einmal anlegen

Wenn du eine oder mehrere PDFs/Bilder über den Browser auf die Beleg-Übersicht ziehst, klappt ein Vollbild-Overlay auf:

  • Linke Hälfte (rot) → als Eingangsrechnung anlegen
  • Rechte Hälfte (grün) → als Ausgangsrechnung anlegen

Beim Loslassen werden alle Dateien einzeln hochgeladen, jede landet als Entwurf mit der Datei als Anhang. Nach dem Upload fragt das Tool, ob du direkt in den Bearbeiten-Wizard springen willst, der dich durch alle neu angelegten Belege durchführt.

Sammel-Aktionen (Bulk)

Mit den Checkboxen in der ersten Spalte mehrere Belege wählen → die Sammel-Aktions-Bar erscheint oben:

  • N bearbeiten → öffnet den Bearbeiten-Wizard nacheinander
  • N buchen → bucht alle Entwürfe (übrige werden übersprungen)
  • N bezahlen → öffnet das Sammelzahlungs-Modal (nur über

Verrechnungs-/Kassen-Konten); voller offener Betrag pro Beleg, optional mit „Bezahldatum = Belegdatum"

  • N stornieren → mit Eingabe-Feld für Storno-Grund
  • N löschen → gebuchte Belege werden vorher storniert (Geschäftsjahr

muss offen sein)

  • Auswahl aufheben

Pro Beleg eigene Transaktion → ein Fehler blockt die anderen nicht. Nach Abschluss zeigt eine Karte ok / Fehler / übersprungen mit Detailliste.

Bearbeiten-Wizard

Sobald mehrere Belege ausgewählt + „Bearbeiten" geklickt: der Editor öffnet den ersten Beleg mit Fortschrittsbalken „Beleg X von N · Y übersprungen". Action-Bar unten:

  • Abbrechen → übrige bleiben unverändert als Entwurf
  • Überspringen → Beleg unverändert lassen, weiter zum nächsten
  • Speichern & weiter → speichert + nächster Beleg
  • Buchen & weiter → speichert + bucht + nächster Beleg

Beleg-Editor

Zweispaltig: links PDF-Vorschau / Drop-Zone, rechts Felder + Positionen.

  • Beleg-Kopf → Beleg-Typ, Belegnummer, Kunde (Suche oder Neu anlegen),

Belegdatum, Fälligkeit, Währung, Beschreibung

  • Positionen → Beschreibung, Menge, Netto, USt%, Brutto, USt-Betrag,

Kategorie/Konto-Suche, Kostenstelle. USt-Regel wird per Suche gewählt (Code, Name, Kategorie); Standard-Regel wird automatisch vorausgewählt (siehe USt-Regeln).

Buchungsvorlagen

  • Vorlage anwenden (oben) → öffnet Modal mit Suche; Liste filtert nach

Beleg-Richtung. Klick auf eine Vorlage füllt das Formular aus.

  • Als Vorlage (unten) → speichert den aktuellen Beleg als Vorlage.

Modal fragt nach Name + Optionen:

  • Externe Belegnummer einschließen (default aus)
  • Beträge einschließen (default aus)

Beleg-Typ, Kunde, Beschreibung, alle Positionen mit Konto + USt-Regel + Kostenstelle werden immer übernommen.

Mehrwährung

Beim Wählen einer anderen Währung als EUR wird der EZB-Tageskurs zum Belegdatum geholt und am Beleg gespeichert. Originalbeträge bleiben in der Originalwährung; in der Übersicht/Reports rechnet das Tool in EUR um. Wechselkurse laufen täglich um 17:00 CET via Cron.

Bezahlen + Skonto

„Bezahlen"-Button am gebuchten Beleg öffnet das Zahlungs-Modal:

  • Zahlungskonto → Bank / PayPal / Stripe (Anbindungs-Konten), Kasse

oder Verrechnungskonto

  • Passende Bewegung → bei Anbindungs-Konten erscheint eine Liste

offener Bewegungen, sortiert nach Match-Score (Datum + Betrag)

  • Betrag + Zahlungsdatum → bei Anbindungs-Konten aus der Bewegung

übernommen, sonst manuell

  • Skonto → automatischer Vorschlag wenn am OPOS Skonto-Bedingung

hinterlegt + Zahlungsdatum innerhalb der Frist; alternativ manuell

  • Σ Ausgleich → Zahlung + Skonto (sollte = offener Betrag sein)
  • Notiz

„Zahlung zurück" am Beleg löscht alle Zahlungs-Buchungen einschließlich der Verrechnungs-/Bankkonten-Bewegungen.

Querverweise